天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj)SHS创新药天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6993元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率36.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.87% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | ||||
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2,055.76万 | 3,053.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,183.80万 | 2,923.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 2,774.14万 | 3,051.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,144.73万 | 2,194.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,567.00万 | 1,703.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,244.54万 | 1,229.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1,133.56万 | 1,060.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 832.85万 | 923.23万元 | -- |
