天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj)SHS创新药 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数1,816.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8216元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率44.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.22% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | ||||
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-12-19 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-12-18 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-12-17 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-12-16 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-12-13 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-12-12 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-12-11 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-12-10 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-12-09 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-12-06 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-12-05 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-12-04 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-12-03 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-12-02 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-11-29 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-28 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-11-27 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-26 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-11-25 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-11-22 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-11-21 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-11-20 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-19 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-11-18 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-11-15 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-11-14 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-11-13 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-12 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-11-11 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-11-08 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-07 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-11-06 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-11-05 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-11-04 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-11-01 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-10-31 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-10-30 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-10-29 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-10-28 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-10-25 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-10-24 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-10-23 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-10-22 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-10-21 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-10-18 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-10-17 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-10-16 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-10-15 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-10-14 | 0.8438元 | 0.8438元 |
