天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj)SHS创新药 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7223元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率44.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.10% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | ||||
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-08-29 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-08-28 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-08-27 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-08-26 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-08-23 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-08-22 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-08-21 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-08-20 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-08-19 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-08-16 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-08-15 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-08-14 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-08-13 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-08-12 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-08-09 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-08-08 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-08-07 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-08-06 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-08-05 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-08-02 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-08-01 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-31 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-07-30 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-07-29 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-26 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-25 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-07-24 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-07-23 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-22 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-07-19 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-07-18 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-07-17 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-07-16 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-15 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-12 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-07-11 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-07-10 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-09 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-08 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-07-05 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-04 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-07-03 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-02 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-07-01 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-06-28 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-06-27 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-06-26 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-06-25 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-06-24 | 0.6919元 | 0.6919元 |
