天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C (014565.jj)SHS创新药天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6954元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.08% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A目标基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | ||||
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-07-25 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-07-24 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-23 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-22 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-19 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-18 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-17 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-16 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-07-15 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-12 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-11 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-10 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-09 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-07-08 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-05 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-04 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-03 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-02 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-01 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-06-28 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-06-27 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-26 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-06-25 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-06-24 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-06-21 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-06-20 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-06-19 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-06-18 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-06-17 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-06-14 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-06-13 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-06-12 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-06-11 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-06-07 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-06-06 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-06-05 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-06-04 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-06-03 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-05-31 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-05-30 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-05-29 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-05-28 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-05-27 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-05-24 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-05-23 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-05-22 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-05-21 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-05-20 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-05-17 | 0.7609元 | 0.7609元 |
