天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C (014565.jj)SHS创新药 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数6,170.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8125元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.59% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A目标基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | ||||
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-12-20 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-12-19 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-12-18 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-12-17 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-12-16 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-12-13 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-12-12 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-12-11 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-12-10 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-12-09 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-12-06 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-12-05 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-12-04 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-12-03 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-12-02 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-11-29 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-11-28 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-11-27 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-11-26 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-11-25 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-11-22 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-11-21 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-11-20 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-11-19 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-11-18 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-11-15 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-11-14 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-11-13 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-11-12 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-11-11 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-08 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-11-07 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-11-06 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-11-05 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-11-04 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-01 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-10-31 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-10-30 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-10-29 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-10-28 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-10-25 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-10-24 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-10-23 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-10-22 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-10-21 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-10-18 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-10-17 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-10-16 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-10-15 | 0.8206元 | 0.8206元 |
