长信银利精选混合C (014572.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9596元基金经理许望伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.92% |
| 相关基金: | 主从基金长信银利精选混合A | ||||
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长信银利精选混合C(014572) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.26亿 | 78.95% |
| (其中) 股票 | 3.26亿 | 78.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,115.51万 | 17.25% |
| (其中) 债券 | 7,115.51万 | 17.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,495.62万 | 3.63% |
| 4 | 其他资产 | 69.92万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87亿 | 45.34% |
| 采矿业 | 1.21亿 | 29.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,812.20万 | 4.39% |
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