长信银利精选混合C (014572.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9596元基金经理许望伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.92% |
| 相关基金: | 主从基金长信银利精选混合A | ||||
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长信银利精选混合C(014572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9596元 | 1.0846元 |
| 2024-08-29 | 0.9561元 | 1.0811元 |
| 2024-08-28 | 0.9648元 | 1.0898元 |
| 2024-08-27 | 0.9683元 | 1.0933元 |
| 2024-08-26 | 0.9702元 | 1.0952元 |
| 2024-08-23 | 0.9699元 | 1.0949元 |
| 2024-08-22 | 0.9675元 | 1.0925元 |
| 2024-08-21 | 0.9683元 | 1.0933元 |
| 2024-08-20 | 0.9676元 | 1.0926元 |
| 2024-08-19 | 0.9751元 | 1.1001元 |
| 2024-08-16 | 0.9632元 | 1.0882元 |
| 2024-08-15 | 0.9635元 | 1.0885元 |
| 2024-08-14 | 0.9601元 | 1.0851元 |
| 2024-08-13 | 0.9618元 | 1.0868元 |
| 2024-08-12 | 0.9581元 | 1.0831元 |
| 2024-08-09 | 0.9570元 | 1.0820元 |
| 2024-08-08 | 0.9587元 | 1.0837元 |
| 2024-08-07 | 0.9619元 | 1.0869元 |
| 2024-08-06 | 0.9594元 | 1.0844元 |
| 2024-08-05 | 0.9598元 | 1.0848元 |
| 2024-08-02 | 0.9760元 | 1.1010元 |
| 2024-08-01 | 0.9863元 | 1.1113元 |
| 2024-07-31 | 0.9884元 | 1.1134元 |
| 2024-07-30 | 0.9707元 | 1.0957元 |
| 2024-07-29 | 0.9757元 | 1.1007元 |
| 2024-07-26 | 0.9775元 | 1.1025元 |
| 2024-07-25 | 0.9779元 | 1.1029元 |
| 2024-07-24 | 0.9871元 | 1.1121元 |
| 2024-07-23 | 0.9896元 | 1.1146元 |
| 2024-07-22 | 1.0159元 | 1.1409元 |
| 2024-07-19 | 1.0319元 | 1.1569元 |
| 2024-07-18 | 1.0311元 | 1.1561元 |
| 2024-07-17 | 1.0300元 | 1.1550元 |
| 2024-07-16 | 1.0509元 | 1.1759元 |
| 2024-07-15 | 1.0463元 | 1.1713元 |
| 2024-07-12 | 1.0349元 | 1.1599元 |
| 2024-07-11 | 1.0391元 | 1.1641元 |
| 2024-07-10 | 1.0283元 | 1.1533元 |
| 2024-07-09 | 1.0432元 | 1.1682元 |
| 2024-07-08 | 1.0284元 | 1.1534元 |
| 2024-07-05 | 1.0278元 | 1.1528元 |
| 2024-07-04 | 1.0232元 | 1.1482元 |
| 2024-07-03 | 1.0222元 | 1.1472元 |
| 2024-07-02 | 1.0281元 | 1.1531元 |
| 2024-07-01 | 1.0376元 | 1.1626元 |
| 2024-06-28 | 1.0231元 | 1.1481元 |
| 2024-06-27 | 1.0109元 | 1.1359元 |
| 2024-06-26 | 1.0226元 | 1.1476元 |
| 2024-06-25 | 1.0189元 | 1.1439元 |
| 2024-06-24 | 1.0230元 | 1.1480元 |
