长信银利精选混合C (014572.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9596元基金经理许望伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.92% |
| 相关基金: | 主从基金长信银利精选混合A | ||||
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长信银利精选混合C(014572) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,152.86万 | 1,126.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,289.56万 | 1,265.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,063.87万 | 1,139.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,092.61万 | 1,152.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 746.09万 | 805.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 226.03万 | 230.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 213.85万 | 228.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 469.16万 | 452.59万元 | -- |
