长信银利精选混合C (014572.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9596元基金经理许望伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.92% |
| 相关基金: | 主从基金长信银利精选混合A | ||||
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长信银利精选混合C(014572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 231.56万元 | 1.50% | 38.59万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 553.31万元 | 1.50% | 92.22万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 285.04万元 | 1.50% | 47.51万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 731.72万元 | 1.50% | 121.95万元 | 0.25% |
