鑫元清洁能源混合发起式C (014575.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4439元基金经理陈立 、 张汉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.29% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元清洁能源混合发起式A | ||||
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鑫元清洁能源混合发起式C(014575) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,012.83万 | 85.94% |
| (其中) 股票 | 5,012.83万 | 85.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 294.92万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 294.92万 | 5.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 443.29万 | 7.60% |
| 4 | 其他资产 | 82.17万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,802.36万 | 65.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 472.93万 | 8.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 288.41万 | 4.94% |
| 建筑业 | 105.49万 | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.63万 | 1.69% |
| 租赁和商务服务业 | 92.19万 | 1.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.62%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 80.66万 | 1.38% |
| 电信服务 | 72.17万 | 1.24% |
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