鑫元清洁能源混合发起式C (014575.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3739元基金经理王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-32.53% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元清洁能源混合发起式A | ||||
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鑫元清洁能源混合发起式C(014575) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,376.15万 | 89.02% |
| (其中) 股票 | 5,376.15万 | 89.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 425.15万 | 7.04% |
| (其中) 债券 | 425.15万 | 7.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 214.46万 | 3.55% |
| 4 | 其他资产 | 23.55万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,511.96万 | 74.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 414.71万 | 6.87% |
| 采矿业 | 330.56万 | 5.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.97%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 118.91万 | 1.97% |
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