鑫元清洁能源混合发起式C (014575.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4439元基金经理陈立 、 张汉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.29% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元清洁能源混合发起式A | ||||
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鑫元清洁能源混合发起式C(014575) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.41元 | 4,012.04万 | 9,790.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.40元 | 4,209.39万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,251.73万 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 7,228.15万 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,426.61万 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 1.35亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 1.13亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.28亿 | 1.26亿元 | -- |
