鑫元清洁能源混合发起式C (014575.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4439元基金经理陈立 、 张汉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.29% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元清洁能源混合发起式A | ||||
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鑫元清洁能源混合发起式C(014575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 220.76万元 | 1.50% | 31.34万元 | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 132.96万元 | 1.50% | 17.73万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 174.28万元 | 1.50% | 23.24万元 | 0.20% |
