农银瑞丰6个月持有混合 (014576.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9533元基金经理史向明管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率5.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% |
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农银瑞丰6个月持有混合(014576) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,901.70万 | 24.41% |
| (其中) 股票 | 2,901.70万 | 24.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,816.54万 | 74.17% |
| (其中) 债券 | 8,816.54万 | 74.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 165.32万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 2.93万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,737.20万 | 14.61% |
| 金融业 | 442.81万 | 3.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 371.53万 | 3.13% |
| 房地产业 | 180.80万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 81.32万 | 0.68% |
| 采矿业 | 29.32万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 24.81万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.46万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.48万 | 0.11% |
| 建筑业 | 1.71万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.61万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.40万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1.25万 | 0.01% |
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