农银瑞丰6个月持有混合 (014576.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9595元基金经理史向明管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率14.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% |
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农银瑞丰6个月持有混合(014576) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 135.78万元 | 0.80% | 33.94万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 82.64万元 | 0.80% | 20.66万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 311.26万元 | 0.80% | 77.82万元 | 0.20% |
