农银瑞丰6个月持有混合 (014576.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9595元基金经理史向明管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率14.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% |
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农银瑞丰6个月持有混合(014576) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.03亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.18亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.29亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.56亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.98亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.29亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 4.29亿 | 4.28亿元 | -- |
