华泰柏瑞恒泽混合A(014579) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 771.28万 | 14.69% |
| (其中) 股票 | 771.28万 | 14.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,116.53万 | 78.39% |
| (其中) 债券 | 4,116.53万 | 78.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 356.62万 | 6.79% |
| 4 | 其他资产 | 7.03万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 342.47万 | 6.52% |
| 采矿业 | 171.61万 | 3.27% |
| 房地产业 | 59.39万 | 1.13% |
| 金融业 | 50.14万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.80万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.82万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.58万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 11.51万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.98万 | 0.17% |
| 教育 | 6.16万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.22%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 35.87万 | 0.68% |
| 10 能源 | 24.53万 | 0.47% |
| 25 可选消费 | 3.42万 | 0.07% |
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