华泰柏瑞恒泽混合A (014579.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0843元基金经理王烨斌 、 赵劼管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率349.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞恒泽混合C | ||||
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华泰柏瑞恒泽混合A(014579) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,228.80万 | 23.00% |
| (其中) 股票 | 1,228.80万 | 23.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,679.20万 | 68.85% |
| (其中) 债券 | 3,679.20万 | 68.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 431.11万 | 8.07% |
| 4 | 其他资产 | 4.62万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 656.41万 | 12.28% |
| 采矿业 | 170.62万 | 3.19% |
| 金融业 | 86.97万 | 1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.64万 | 1.15% |
| 房地产业 | 48.14万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 34.23万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.05万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.70万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.47万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 9.23万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.90%) |
|---|---|---|
| 30 主要消费 | 30.66万 | 0.57% |
| 15 原材料 | 24.85万 | 0.47% |
| 20 工业 | 23.59万 | 0.44% |
| 10 能源 | 17.51万 | 0.33% |
| 35 医药卫生 | 4.73万 | 0.09% |
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