华泰柏瑞恒泽混合A (014579.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0843元基金经理王烨斌 、 赵劼管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率349.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞恒泽混合C | ||||
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华泰柏瑞恒泽混合A(014579) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,790.05万 | 2,553.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,054.04万 | 2,875.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,084.95万 | 7,659.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 9,003.05万 | 8,665.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.47亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.67亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.65亿 | 2.64亿元 | -- |
