华泰柏瑞恒泽混合A (014579.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0843元基金经理王烨斌 、 赵劼管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率349.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞恒泽混合C | ||||
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华泰柏瑞恒泽混合A(014579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-12-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-05 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-04 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-02 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-28 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-11-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-12 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-11 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-01 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-31 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-10-29 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-10-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-10-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-23 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-10-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-10-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-10-18 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-14 | 1.0835元 | 1.0835元 |
