华安中证500指数增强A (014587.jj)中证500华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7416元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率42.93倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证500指数增强C | ||||
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华安中证500指数增强A(014587) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,133.35万 | 85.32% |
| (其中) 股票 | 4,133.35万 | 85.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 650.86万 | 13.43% |
| 3 | 其他资产 | 60.36万 | 1.25% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,171.90万 | 44.83% |
| 金融业 | 691.50万 | 14.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310.97万 | 6.42% |
| 采矿业 | 264.62万 | 5.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174.35万 | 3.60% |
| 批发和零售业 | 102.94万 | 2.12% |
| 建筑业 | 96.89万 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.10万 | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 46.21万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.69万 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.51万 | 0.73% |
| 综合 | 33.16万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.32万 | 0.67% |
| 房地产业 | 22.76万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 13.08万 | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 2.35万 | 0.05% |
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