华安中证500指数增强A (014587.jj)中证500 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数617.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8894元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率16.01倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证500指数增强C | ||||
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华安中证500指数增强A(014587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.61万元 | 0.60% | 3.15万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 105.13万元 | 0.60% | 26.28万元 | 0.15% |
| 2023-07-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 71.88万元 | 0.60% | 17.97万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 40.86万元 | 0.60% | 10.22万元 | 0.15% |
