华安中证500指数增强A (014587.jj)中证500 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数617.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8732元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率16.01倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.12% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证500指数增强C | ||||
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华安中证500指数增强A(014587) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 4,312.19万 | 4,942.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 3,312.38万 | 4,279.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,821.98万 | 2,214.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1,936.40万 | 2,328.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,586.69万 | 7,550.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 7,162.03万 | 7,775.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.29亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 3,274.77万 | 3,452.95万元 | -- |
