华安中证500指数增强C (014588.jj)中证500华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7352元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.20% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证500指数增强A | ||||
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华安中证500指数增强C(014588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-07-25 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-07-24 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-07-23 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-07-22 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-19 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-18 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-07-17 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-07-16 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-15 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-12 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-07-11 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-07-10 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-07-09 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-08 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-05 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-07-04 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-07-03 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-02 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-07-01 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-06-28 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-27 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-26 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-06-25 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-06-24 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-06-21 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-06-20 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-06-19 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-06-18 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-06-17 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-06-14 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-06-13 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-06-12 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-06-11 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-06-07 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-06 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-06-05 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-06-04 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-06-03 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-05-31 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-05-30 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-05-29 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-05-28 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-05-27 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-05-24 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-05-23 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-05-22 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-05-21 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-05-20 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-05-17 | 0.8442元 | 0.8442元 |
