华安中证500指数增强C (014588.jj)中证500 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数914.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8641元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证500指数增强A | ||||
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华安中证500指数增强C(014588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-12-20 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-12-19 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-12-18 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-12-17 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-12-16 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-12-13 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-12-12 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-12-11 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-12-10 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-12-09 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-12-06 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-12-05 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-12-04 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-12-03 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-12-02 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-11-29 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-11-28 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-11-27 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-11-26 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-11-25 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-11-22 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-11-21 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-11-20 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-11-19 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-18 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-11-15 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-11-14 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-11-13 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-11-12 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-11-11 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-11-08 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-07 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-11-06 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-11-05 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-11-04 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-11-01 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-10-31 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-10-30 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-10-29 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-10-28 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-10-25 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-10-24 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-10-23 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-10-22 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-10-21 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-10-18 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-10-17 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-10-16 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-10-15 | 0.8093元 | 0.8093元 |
