招商成长先导股票A (014589.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,376.00 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7019元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
| 相关基金: | 主从基金招商成长先导股票C | ||||
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招商成长先导股票A(014589) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,238.51万 | 92.57% |
| (其中) 股票 | 3,238.51万 | 92.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 257.33万 | 7.36% |
| 3 | 其他资产 | 2.71万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,361.29万 | 67.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 587.75万 | 16.80% |
| 批发和零售业 | 17.97万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.20万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.64%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 267.30万 | 7.64% |
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