招商成长先导股票A (014589.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,376.00 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7019元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
| 相关基金: | 主从基金招商成长先导股票C | ||||
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招商成长先导股票A(014589) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 3,005.47万 | 4,001.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2,765.76万 | 4,109.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,290.24万 | 4,420.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 3,938.28万 | 4,471.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,784.43万 | 4,258.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 4,047.48万 | 4,310.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 4,725.02万 | 4,545.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 7,684.70万 | 7,274.43万元 | -- |
