招商成长先导股票A (014589.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,376.00 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7097元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.19% |
| 相关基金: | 主从基金招商成长先导股票C | ||||
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招商成长先导股票A(014589) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.53万元 | 1.20% | 3.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 71.29万元 | 1.20% | 11.88万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 42.82万元 | 1.50% | 7.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 134.91万元 | 1.50% | 22.48万元 | 0.25% |
