广发瑞誉一年持有期混合A (014591.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.03万 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0574元基金经理杨冬 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞誉一年持有期混合C | ||||
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广发瑞誉一年持有期混合A(014591) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.85亿 | 90.91% |
| (其中) 股票 | 18.85亿 | 90.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,706.08万 | 2.27% |
| (其中) 债券 | 4,706.08万 | 2.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 5.30% |
| 4 | 其他资产 | 3,156.35万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.12亿 | 24.71% |
| 金融业 | 3.90亿 | 18.81% |
| 租赁和商务服务业 | 5,791.03万 | 2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.58%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2.83亿 | 13.67% |
| 金融 | 2.49亿 | 11.99% |
| 医疗保健 | 1.51亿 | 7.28% |
| 工业 | 1.12亿 | 5.38% |
| 能源 | 6,284.52万 | 3.03% |
| 房地产 | 3,757.24万 | 1.81% |
| 非日常生活消费品 | 2,948.05万 | 1.42% |
| 原材料 | 2,174.00 | 0.00% |
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