广发瑞誉一年持有期混合A (014591.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8288元基金经理杨冬 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.18% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞誉一年持有期混合C | ||||
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广发瑞誉一年持有期混合A(014591) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 16.69亿 | 18.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.46亿 | 19.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 18.59亿 | 20.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.77亿 | 20.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 24.03亿 | 23.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 25.88亿 | 26.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 35.89亿 | 37.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 33.18亿 | 37.34亿元 | -- |
