广发瑞誉一年持有期混合A (014591.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.03万 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0574元基金经理杨冬 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞誉一年持有期混合C | ||||
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广发瑞誉一年持有期混合A(014591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,144.38万元 | 1.20% | 190.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,713.38万元 | 1.20% | 618.90万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,325.01万元 | 1.50% | 387.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,644.21万元 | 1.50% | 940.70万元 | 0.25% |
