广发瑞誉一年持有期混合A (014591.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.03万 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0574元基金经理杨冬 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞誉一年持有期混合C | ||||
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广发瑞誉一年持有期混合A(014591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-12-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-16 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-13 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-12-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-09 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-06 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-05 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-12-03 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-02 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-12 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-07 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-01 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-31 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-10-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
