广发瑞誉一年持有期混合A (014591.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8117元基金经理杨冬 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.67% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞誉一年持有期混合C | ||||
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广发瑞誉一年持有期混合A(014591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-08-29 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-08-28 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-08-27 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-26 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-08-23 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-08-22 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-08-21 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-08-20 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-08-19 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-08-16 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-08-15 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-08-14 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-13 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-08-12 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-08-09 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-08-08 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-08-07 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-08-06 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-08-05 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-02 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-08-01 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-07-31 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-07-30 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-29 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-07-26 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-25 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-07-24 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-23 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-22 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-19 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-07-18 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-07-17 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-16 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-15 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-12 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-11 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-10 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-09 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-07-08 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-05 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-07-04 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-03 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-02 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-01 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-06-28 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-06-27 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-06-26 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-06-25 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-06-24 | 0.8868元 | 0.8868元 |
