广发瑞誉一年持有期混合C (014592.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8032元基金经理杨冬 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.05% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞誉一年持有期混合A | ||||
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广发瑞誉一年持有期混合C(014592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-08-29 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-08-28 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-08-27 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-08-26 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-08-23 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-08-22 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-08-21 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-08-20 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-08-19 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-08-16 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-15 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-08-14 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-08-13 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-08-12 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-08-09 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-08-08 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-08-07 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-08-06 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-05 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-08-02 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-08-01 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-31 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-07-30 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-29 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-07-26 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-07-25 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-24 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-23 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-22 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-19 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-18 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-17 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-16 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-15 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-07-12 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-11 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-10 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-09 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-08 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-05 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-04 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-03 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-02 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-01 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-06-28 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-06-27 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-06-26 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-06-25 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-24 | 0.8782元 | 0.8782元 |
