广发瑞誉一年持有期混合C (014592.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8204元基金经理杨冬 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞誉一年持有期混合A | ||||
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广发瑞誉一年持有期混合C(014592) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-07-25 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-24 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-23 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-22 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-19 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-18 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-17 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-16 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-15 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-07-12 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-11 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-10 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-09 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-08 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-05 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-04 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-03 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-02 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-01 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-06-28 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-06-27 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-06-26 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-06-25 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-24 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-06-21 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-20 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-06-19 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-06-18 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-06-17 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-06-14 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-13 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-06-12 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-06-11 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-06-07 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-06 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-06-05 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-06-04 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-03 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-05-31 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-05-30 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-05-29 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-05-28 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-05-27 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-05-24 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-05-23 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-05-22 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-05-21 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-05-20 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-05-17 | 0.9293元 | 0.9293元 |
