西部利得聚优一年持有期混合 (014593.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9833元基金经理严志勇 、 葛山管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率434.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
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西部利得聚优一年持有期混合(014593) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 491.65万 | 7.98% |
| (其中) 股票 | 491.65万 | 7.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,735.96万 | 76.91% |
| (其中) 债券 | 4,735.96万 | 76.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 915.70万 | 14.87% |
| 4 | 其他资产 | 14.47万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 409.58万 | 6.65% |
| 建筑业 | 60.27万 | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.80万 | 0.35% |
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