西部利得聚优一年持有期混合 (014593.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9833元基金经理严志勇 、 葛山管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率434.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得聚优一年持有期混合(014593) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-04-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 150.15万元 | 0.80% | 28.15万元 | 0.15% |
| 2023-08-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 91.29万元 | 0.80% | 17.12万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 72.57万元 | 0.80% | 13.61万元 | 0.15% |
