西部利得聚优一年持有期混合 (014593.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9833元基金经理严志勇 、 葛山管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率434.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
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西部利得聚优一年持有期混合(014593) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 6,075.63万 | 6,249.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,102.38万 | 7,328.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 8,652.29万 | 8,986.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.39亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 2.30亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2.31亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2.26亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2022-08-09 | 1.00元 | 2.35亿 | 2.35亿元 | -- |
