永赢合享混合发起A (014598.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9558元基金经理曾琬云管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率129.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% |
| 相关基金: | 主从基金永赢合享混合发起C | ||||
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永赢合享混合发起A(014598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-08-29 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-08-28 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-08-27 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-08-26 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-08-23 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-08-22 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-08-21 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-08-20 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-08-19 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-08-16 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-08-15 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-08-14 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-08-13 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-08-12 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-08-09 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-08-08 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-08-07 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-08-06 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-08-05 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-08-02 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-08-01 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-31 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-30 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-29 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-25 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-24 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-23 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-22 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-16 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-09 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-08 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-04 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-25 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
