嘉实中证医疗指数发起式A (014602.jj)中证医疗嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5006元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率109.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证医疗指数发起式C | ||||
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嘉实中证医疗指数发起式A(014602) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.25亿 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 2.25亿 | 93.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,467.05万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 158.69万 | 0.66% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 60.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,194.17万 | 17.40% |
| 卫生和社会工作 | 3,362.03万 | 13.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343.85万 | 1.43% |
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