嘉实中证医疗指数发起式A (014602.jj)中证医疗 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4,427.00 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5661元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率74.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证医疗指数发起式C | ||||
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嘉实中证医疗指数发起式A(014602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-12-26 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-12-25 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-12-24 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-12-23 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-12-20 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-12-19 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-12-18 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-12-17 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-12-16 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-12-13 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-12-12 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-12-11 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-12-10 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-12-09 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-12-06 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-12-05 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-12-04 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-12-03 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-12-02 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-11-29 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-11-28 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-11-27 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-11-26 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-11-25 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-11-22 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-11-21 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-11-20 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-11-19 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-11-18 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-11-15 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-11-14 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-11-13 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-11-12 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-11-11 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-11-08 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-11-07 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-11-06 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-11-05 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-11-04 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-11-01 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-10-31 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-10-30 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-10-29 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-10-28 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-10-25 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-10-24 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-10-23 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-10-22 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-10-21 | 0.5766元 | 0.5766元 |
