嘉实中证医疗指数发起式A (014602.jj)中证医疗 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4,427.00 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5661元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率74.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证医疗指数发起式C | ||||
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嘉实中证医疗指数发起式A(014602) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2,996.67万 | 4,850.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 2,198.24万 | 4,298.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,312.13万 | 4,041.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 2,640.95万 | 3,963.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,698.88万 | 3,797.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 2,381.90万 | 3,327.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1,913.52万 | 2,295.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 1,781.02万 | 2,090.40万元 | -- |
