嘉实中证医疗指数发起式A (014602.jj)中证医疗嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5006元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率109.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证医疗指数发起式C | ||||
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嘉实中证医疗指数发起式A(014602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-07-25 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-07-24 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-07-23 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-07-22 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-07-19 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-07-18 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-07-17 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-07-16 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-07-15 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-07-12 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-07-11 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-07-10 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-07-09 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-07-08 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-07-05 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-07-04 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-07-03 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-07-02 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-07-01 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-06-28 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-06-27 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-06-26 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-06-25 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-06-24 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-06-21 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-06-20 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-06-19 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-06-18 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-06-17 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-06-14 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-06-13 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-06-12 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-06-11 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-06-07 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-06-06 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-06-05 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-06-04 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-06-03 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-05-31 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-05-30 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-05-29 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-05-28 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-05-27 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-05-24 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-05-23 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-05-22 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-05-21 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-05-20 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-05-17 | 0.5818元 | 0.5818元 |
