尚正正鑫混合发起A (014615.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数247.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0012元基金经理陈列江 、 段吉华管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率35.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% |
| 相关基金: | 主从基金尚正正鑫混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
尚正正鑫混合发起A(014615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.29万元 | 0.80% | 10.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 100.13万元 | 0.80% | 25.03万元 | 0.20% |
| 2023-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 49.96万元 | 0.80% | 12.49万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 91.60万元 | 0.80% | 22.90万元 | 0.20% |
