尚正正鑫混合发起A(014615) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 0.95元 | 9,363.16万 | 9,867.38万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 9,180.89万 | 9,966.23万元 | -- |
2023-12-31 | 0.92元 | 1.02亿 | 1.11亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1.16亿 | 1.21亿元 | -- |
2023-06-30 | 0.97元 | 1.20亿 | 1.23亿元 | -- |
2023-03-31 | 0.99元 | 1.29亿 | 1.30亿元 | -- |
2022-12-31 | 0.97元 | 9,117.06万 | 9,361.39万元 | -- |
2022-09-30 | 0.98元 | 9,273.79万 | 9,483.37万元 | -- |