尚正正鑫混合发起A (014615.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数247.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0008元基金经理陈列江 、 段吉华管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率35.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金尚正正鑫混合发起C | ||||
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尚正正鑫混合发起A(014615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-23 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-12-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-12-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-12-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-12-09 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-12-06 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-05 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-12-04 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-12-02 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-29 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-28 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-11-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-26 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-25 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-22 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-21 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-11-20 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-15 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-06 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-01 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-31 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-10-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-10-29 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-10-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-10-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
