尚正正鑫混合发起A(014615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-25 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-24 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-23 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-22 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-19 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-18 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-17 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-16 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-15 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-07-12 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-11 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-10 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-09 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-07-08 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-05 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-04 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-03 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-02 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-01 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-06-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-06-27 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-06-26 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-06-25 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-24 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-21 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-06-20 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-06-19 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-18 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-06-17 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-14 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-13 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-06-12 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-11 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-07 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-06 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-06-05 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-06-04 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-03 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-05-31 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-05-30 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-05-29 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-05-28 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-05-27 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-05-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-05-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-05-22 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-05-21 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-05-20 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-05-17 | 0.9578元 | 0.9578元 |
