安信楚盈一年持有混合A (014621.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,758.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0208元基金经理梁冰哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金安信楚盈一年持有混合C | ||||
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安信楚盈一年持有混合A(014621) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,845.08万 | 10.64% |
| (其中) 股票 | 3,845.08万 | 10.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.19亿 | 88.35% |
| (其中) 债券 | 3.19亿 | 88.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 172.98万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 191.92万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,095.15万 | 3.03% |
| 采矿业 | 334.67万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 288.50万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241.25万 | 0.67% |
| 房地产业 | 167.61万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.75%) |
|---|---|---|
| 金融 | 830.01万 | 2.30% |
| 通讯业务 | 400.94万 | 1.11% |
| 房地产 | 221.07万 | 0.61% |
| 原材料 | 173.41万 | 0.48% |
| 工业 | 92.47万 | 0.26% |
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