安信楚盈一年持有混合A (014621.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,758.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0029元基金经理梁冰哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
| 相关基金: | 主从基金安信楚盈一年持有混合C | ||||
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安信楚盈一年持有混合A(014621) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.65亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2.89亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.22亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 3.49亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.97亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 4.50亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4.99亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5.80亿 | 5.87亿元 | -- |
