安信楚盈一年持有混合A
(014621.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,758.00		成立日期2022-01-25
总资产规模
2.65亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0218元基金经理梁冰哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74%
相关基金: 主从基金安信楚盈一年持有混合C
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安信楚盈一年持有混合A(014621) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

安信楚盈一年持有混合A.(014621) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信楚盈一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.00元2.65亿2.66亿元--
2024-06-300.98元2.89亿2.94亿元--
2024-03-31--3.22亿3.32亿元--
2023-12-310.97元3.49亿3.61亿元--
2023-09-30--3.97亿4.04亿元--
2023-06-300.98元4.50亿4.57亿元--
2023-03-311.00元4.99亿4.98亿元--

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