安信楚盈一年持有混合A (014621.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,758.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0208元基金经理梁冰哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金安信楚盈一年持有混合C | ||||
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安信楚盈一年持有混合A(014621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 255.40万元 | 1.20% | 42.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 732.21万元 | 1.20% | 122.04万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 411.35万元 | 1.20% | 68.56万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 718.99万元 | 1.20% | 119.83万元 | 0.20% |
