中银MSCI中国A50互联互通指数增强C (014624.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0740元基金经理赵志华管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.40% |
| 相关基金: | 主从基金中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | ||||
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,861.13万 | 90.30% |
| (其中) 股票 | 9,861.13万 | 90.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 607.37万 | 5.56% |
| 3 | 其他资产 | 451.74万 | 4.14% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,853.81万 | 44.45% |
| 金融业 | 1,846.78万 | 16.91% |
| 采矿业 | 985.21万 | 9.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 442.09万 | 4.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 430.14万 | 3.94% |
| 建筑业 | 195.78万 | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.44万 | 1.78% |
| 房地产业 | 92.14万 | 0.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.24万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 26.54万 | 0.24% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 648.51万 | 5.94% |
| 金融业 | 54.31万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.31万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.93万 | 0.11% |
| 采矿业 | 10.54万 | 0.10% |
| 建筑业 | 10.01万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.35万 | 0.02% |
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