中银MSCI中国A50互联互通指数增强C (014624.jj)中银基金管理有限公司	成立日期	2023-11-24	总资产规模	3,993.86万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0740元基金经理赵志华管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.40%
相关基金:	主从基金中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中银MSCI中国A50互联互通指数增强C.(014624) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中银MSCI中国A50互联互通指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.12元	3,993.86万	3,579.37万元	--
2024-03-31	--	477.62万	438.79万元	--
2023-11-22	--	--	1.46亿元	--